سیستم دریافت و پرداخت راهکاران، با ارائهی گزارشهای کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار میدهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند؛ گزارشهای کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی که در این راهکار تعبیه شده است، سازمان را در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌ها، ارزیابی تصمیمات و شیوه‌‌‌ی پیش‌‌‌بُرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری میکند.
منافع و مزایای سیستم دریافت و پرداخت
مدیریت وضعیت اسناد دریافتی و پرداخت و حساب مشتریان و تامین کنندگان
اطلاع به موقع از وضعیت حساب‌های طرف‌های تجاری از مسائلی است که مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد، ماژول دریافت و پرداخت با ارائهی اطلاعات جامع و به‌موقع در ارتباط با این حساب‌ها ، نقش خود را در تقویت مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری ایفا میکند. همچنین این راهکار، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری تمامی عملیات به تفکیک شعب، ثبت هم‌زمان عملیات در شعب متفاوت و انجام انتقال بین آن‌ها را در اختیار سازمان‌ها قرار میدهد.
ارائهی فرآیندها و ابزارهای کنترلی
فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قراردادن کنترل‌های لازم برای گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است، از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی ، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی واحدهای تجاری در حوزه وجوه نقد شود.
کنترل نقدینگی، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی
ماژول دریافت و پرداخت با ارائه گزارشهای متنوع در مورد وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط، واحدهای تجاری برای برنامه‌ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی یاری میکند.
امکانات و ابزارها
پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت
- یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات
- امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
- پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
- پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول
- انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
- انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
- تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
- دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت و پرداخت از طریق فایل
- ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
مدیریت ضمانت‌نامه‌ها
- پوشش‌دهی ضمانتنامههای به نفع شرکت و ضمانتنامههای به عهده شرکت
- ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانتنامههای بانکی
- امکان پیشبرد مراحل تمدید ، تقلیل ، ابطال یا وصول آن‌ها
کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها
- ثبت صورت خلاصه تنخواه
- ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
- کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
- کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
- ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل
گزارشهای مرور و گزارشهای تحلیلی سیستم
- تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
- تهیه‌ی گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
- جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
- دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
- موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
- وضعیت تسهیلات مالی دریافتی
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و …
- گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
- گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
- گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
- گزارش تطبیق دریافت و پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان سپیدان تیم در ارتباط باشید
0